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2026-06-26
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0.6898
2026-06-25
0.6977
0.6977
2026-06-24
0.6957
0.6957
2026-06-23
0.6769
0.6769
2026-06-22
0.6760
0.6760
2026-06-18
0.6808
0.6808
2026-06-17
0.6723
0.6723
2026-06-16
0.6789
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2026-06-12
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2026-06-09
0.6772
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2026-06-08
0.6851
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2026-06-05
0.7096
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2026-06-04
0.7100
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2026-06-03
0.7186
0.7186
2026-06-02
0.7404
0.7404
2026-06-01
0.7390
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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