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2026-06-26
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0.6888
2026-06-25
0.6966
0.6966
2026-06-24
0.6947
0.6947
2026-06-23
0.6758
0.6758
2026-06-22
0.6750
0.6750
2026-06-18
0.6798
0.6798
2026-06-17
0.6713
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2026-06-16
0.6779
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2026-06-09
0.6762
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2026-06-08
0.6841
0.6841
2026-06-05
0.7086
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2026-06-04
0.7090
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2026-06-03
0.7176
0.7176
2026-06-02
0.7394
0.7394
2026-06-01
0.7379
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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