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2026-06-26
1.4309
1.4309
2026-06-25
1.5178
1.5178
2026-06-24
1.4983
1.4983
2026-06-23
1.4995
1.4995
2026-06-22
1.5421
1.5421
2026-06-18
1.4744
1.4744
2026-06-17
1.4684
1.4684
2026-06-16
1.4630
1.4630
2026-06-15
1.4167
1.4167
2026-06-12
1.3709
1.3709
2026-06-11
1.3686
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2026-06-10
1.3878
1.3878
2026-06-09
1.4282
1.4282
2026-06-08
1.3768
1.3768
2026-06-05
1.4119
1.4119
2026-06-04
1.4370
1.4370
2026-06-03
1.4349
1.4349
2026-06-02
1.4226
1.4226
2026-06-01
1.4161
1.4161
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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