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华夏增利一年持有债券C
（基金代码：026022）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2571
净值 （2026-11-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
-0.01
过去一月
0.14
过去一季
0.31
过去半年
0.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.90
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2571
1.2571
2026-10-30
1.2570
1.2570
2026-10-29
1.2577
1.2577
2026-10-28
1.2574
1.2574
2026-10-27
1.2574
1.2574
2026-10-26
1.2572
1.2572
2026-10-23
1.2572
1.2572
2026-10-22
1.2571
1.2571
2026-10-21
1.2570
1.2570
2026-10-20
1.2571
1.2571
2026-10-19
1.2566
1.2566
2026-10-16
1.2564
1.2564
2026-10-15
1.2562
1.2562
2026-10-14
1.2560
1.2560
2026-10-13
1.2558
1.2558
2026-10-12
1.2558
1.2558
2026-10-09
1.2554
1.2554
2026-10-08
1.2554
1.2554
2026-09-30
1.2553
1.2553
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.79
现金
6.21
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220220
22国开20
100,000
10,942,545.21
30.50
2
240202
24国开02
100,000
10,199,454.79
28.43
3
250361
25进出61
100,000
10,018,682.07
27.92
4
019739
24国债08
20,000
2,058,983.56
5.74
5
019792
25国债19
8,000
810,696.55
2.26
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