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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2388
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
-0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.73
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.25
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2388
1.2388
2026-10-30
1.2389
1.2389
2026-10-29
1.2397
1.2397
2026-10-28
1.2396
1.2396
2026-10-27
1.2394
1.2394
2026-10-26
1.2393
1.2393
2026-10-23
1.2391
1.2391
2026-10-22
1.2391
1.2391
2026-10-21
1.2391
1.2391
2026-10-20
1.2391
1.2391
2026-10-19
1.2389
1.2389
2026-10-16
1.2388
1.2388
2026-10-15
1.2387
1.2387
2026-10-14
1.2387
1.2387
2026-10-13
1.2385
1.2385
2026-10-12
1.2384
1.2384
2026-10-09
1.2381
1.2381
2026-10-08
1.2380
1.2380
2026-09-30
1.2378
1.2378
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.21
现金
1.78
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485125
24先正达MTN002A
262,000
26,732,490.24
9.65
2
2128038
21农业银行永续债01
230,000
23,823,149.21
8.60
3
242190
24三局Y1
200,000
20,475,621.92
7.39
4
102485405
24鄂文旅MTN005
200,000
20,417,200.00
7.37
5
242953
25铁YK05
200,000
20,298,876.71
7.33
-
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