华夏卓安债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏卓安债券C

（基金代码：026050）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

0.9818

净值（2026-11-02）

0.25%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.75

过去一周

-0.20

过去一月

-0.55

过去一季

-1.23

过去半年

-1.50

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

-1.82

日期

净值

累计净值

2026-11-02

0.9818

0.9818

2026-10-30

0.9794

0.9794

2026-10-29

0.9812

0.9812

2026-10-28

0.9815

0.9815

2026-10-27

0.9808

0.9808

2026-10-26

0.9838

0.9838

2026-10-23

0.9825

0.9825

2026-10-22

0.9794

0.9794

2026-10-21

0.9847

0.9847

2026-10-20

0.9876

0.9876

2026-10-19

0.9872

0.9872

2026-10-16

0.9861

0.9861

2026-10-15

0.9851

0.9851

2026-10-14

0.9878

0.9878

2026-10-13

0.9871

0.9871

2026-10-12

0.9879

0.9879

2026-10-09

0.9876

0.9876

2026-10-08

0.9842

0.9842

2026-09-30

0.9872

0.9872

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

14.47

债券

82.02

现金

2.13

其他

1.38

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

423,200.00

0.14

B 采矿业

-

-

C 制造业

27,629,425.00

9.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

868,000.00

0.29

F 批发和零售业

364,000.00

0.12

G 交通运输、仓储和邮政业

1,840,200.00

0.62

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

1,506,060.00

0.51

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

1,288,969.13

0.44

必需消费品

2,666,080.83

0.90

材料

-

-

房地产

1,737,098.71

0.59

非必需消费品

6,686,926.99

2.26

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

4,318,247.47

1.46

信息技术

2,465,811.45

0.83

合计

51,794,019.58

17.52

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

09260204

26国开清发04

350,000

36,133,472.60

12.22

2

242400007

24中信银行永续债01

200,000

20,613,609.86

6.97

3

148695

24蓉金01

200,000

20,601,939.73

6.97

4

2600004

26超长特别国债04

200,000

20,587,420.77

6.96

5

240197

23信保Y1

200,000

20,473,643.84

6.92

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎