在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指食品ETF联接A
（基金代码：026954）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0168
净值 （2026-11-02）
2.08%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.32
过去一月
-1.10
过去一季
-2.17
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.68
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0168
1.0168
2026-10-30
0.9961
0.9961
2026-10-29
0.9935
0.9935
2026-10-28
0.9976
0.9976
2026-10-27
0.9990
0.9990
2026-10-26
1.0201
1.0201
2026-10-23
1.0130
1.0130
2026-10-22
0.9989
0.9989
2026-10-21
1.0145
1.0145
2026-10-20
1.0228
1.0228
2026-10-19
1.0166
1.0166
2026-10-16
1.0220
1.0220
2026-10-15
1.0179
1.0179
2026-10-14
1.0331
1.0331
2026-10-13
1.0341
1.0341
2026-10-12
1.0363
1.0363
2026-10-09
1.0414
1.0414
2026-10-08
1.0289
1.0289
2026-09-30
1.0281
1.0281
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.88
现金
7.35
其他
91.77
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
