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华夏中证全指食品ETF联接C
（基金代码：026955）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0160
净值 （2026-11-02）
2.07%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.32
过去一月
-1.12
过去一季
-2.22
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.60
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0160
1.0160
2026-10-30
0.9954
0.9954
2026-10-29
0.9927
0.9927
2026-10-28
0.9969
0.9969
2026-10-27
0.9983
0.9983
2026-10-26
1.0193
1.0193
2026-10-23
1.0122
1.0122
2026-10-22
0.9982
0.9982
2026-10-21
1.0137
1.0137
2026-10-20
1.0221
1.0221
2026-10-19
1.0158
1.0158
2026-10-16
1.0213
1.0213
2026-10-15
1.0172
1.0172
2026-10-14
1.0324
1.0324
2026-10-13
1.0334
1.0334
2026-10-12
1.0356
1.0356
2026-10-09
1.0407
1.0407
2026-10-08
1.0282
1.0282
2026-09-30
1.0275
1.0275
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.88
现金
7.35
其他
91.77
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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