华夏宏安债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏宏安债券A

（基金代码：027008）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

0.9985

净值（2026-11-02）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

金安达

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

-0.25

过去一月

-0.29

过去一季

0.02

过去半年

--

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

-0.15

日期

净值

累计净值

2026-11-02

0.9985

0.9985

2026-10-30

0.9980

0.9980

2026-10-29

1.0017

1.0017

2026-10-28

1.0018

1.0018

2026-10-27

1.0015

1.0015

2026-10-26

1.0010

1.0010

2026-10-23

1.0002

1.0002

2026-10-22

0.9993

0.9993

2026-10-21

1.0021

1.0021

2026-10-20

1.0032

1.0032

2026-10-19

1.0028

1.0028

2026-10-16

1.0027

1.0027

2026-10-15

1.0015

1.0015

2026-10-14

1.0041

1.0041

2026-10-13

1.0032

1.0032

2026-10-12

1.0026

1.0026

2026-10-09

1.0025

1.0025

2026-10-08

1.0012

1.0012

2026-09-30

1.0014

1.0014

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

9.01

债券

88.89

现金

2.03

其他

0.07

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

112,029.00

0.01

B 采矿业

14,103,878.00

1.40

C 制造业

68,274,404.51

6.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,514,547.00

0.15

E 建筑业

2,826,460.00

0.28

F 批发和零售业

481,448.00

0.05

G 交通运输、仓储和邮政业

7,609,696.00

0.75

H 住宿和餐饮业

369,936.00

0.04

I 信息传输、软件和信息技术服务业

2,728,930.40

0.27

J 金融业

-

-

K 房地产业

457,150.00

0.05

L 租赁和商务服务业

2,088,295.00

0.21

M 科学研究和技术服务业

269,595.00

0.03

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

324,864.00

0.03

S 综合

-

-

保健

458,327.61

0.05

必需消费品

-

-

材料

6,235.56

0.00

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

2,244,390.59

0.22

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

1,695,654.19

0.17

通讯服务

-

-

信息技术

-

-

合计

105,565,840.86

10.47

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2600004

26超长特别国债04

1,000,000

102,937,103.83

10.21

2

2600003

26超长特别国债03

600,000

65,241,978.26

6.47

3

245296

26联投Y1

600,000

60,605,112.33

6.01

4

019846

26国债14

589,000

58,969,889.29

5.85

5

240589

24锡交Y2

500,000

52,244,424.66

5.18

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

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