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2026-06-18
0.8552
0.8552
2026-06-17
0.8447
0.8447
2026-06-16
0.8487
0.8487
2026-06-15
0.8580
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2026-06-12
0.8639
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2026-06-11
0.8412
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2026-06-10
0.8403
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2026-06-09
0.8389
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2026-06-01
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2026-05-29
0.9305
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2026-05-28
0.9236
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2026-05-27
0.9417
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2026-05-26
0.9404
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2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
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