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（基金代码：027589）
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净值 （2026-06-18）
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日涨跌幅
基金经理
王欣薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.26
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.93
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.9807
0.9807
2026-06-17
0.9841
0.9841
2026-06-16
0.9753
0.9753
2026-06-15
0.9871
0.9871
2026-06-12
0.9611
0.9611
2026-06-11
0.9497
0.9497
2026-06-10
0.9663
0.9663
2026-06-09
1.0072
1.0072
2026-06-08
0.9968
0.9968
2026-06-05
0.9968
0.9968
2026-06-04
1.0099
1.0099
2026-06-03
0.9948
0.9948
2026-06-02
0.9993
0.9993
2026-05-29
1.0000
1.0000
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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网点名称
客服电话
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956186
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客服电话
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400-920-0022、021-20835588
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400-003-5811
上海挖财基金销售有限公司
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腾安基金销售（深圳）有限公司
4000-890-555
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
博时财富基金销售有限公司
4006105568
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司
400-160-8888
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
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4006-788-887
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400-700-9665
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95188-8
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浙江同花顺基金销售有限公司
952555
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95733
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北京创金启富基金销售有限公司
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95177
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