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华夏诚安混合A
（基金代码：027692）
混合型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9980
净值 （2026-11-02）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
金安达
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.51
过去一月
-0.81
过去一季
-0.24
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.20
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9980
0.9980
2026-10-30
0.9982
0.9982
2026-10-29
1.0023
1.0023
2026-10-28
1.0040
1.0040
2026-10-27
1.0024
1.0024
2026-10-26
1.0031
1.0031
2026-10-23
1.0031
1.0031
2026-10-22
1.0018
1.0018
2026-10-21
1.0053
1.0053
2026-10-20
1.0063
1.0063
2026-10-19
1.0059
1.0059
2026-10-16
1.0057
1.0057
2026-10-15
1.0046
1.0046
2026-10-14
1.0079
1.0079
2026-10-13
1.0073
1.0073
2026-10-12
1.0061
1.0061
2026-10-09
1.0065
1.0065
2026-10-08
1.0055
1.0055
2026-09-30
1.0062
1.0062
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.32
债券
87.30
现金
2.11
其他
0.27
前十股票持仓占净值比： 3.33%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
80,270.00
0.02
B 采矿业
7,816,964.00
1.97
C 制造业
34,520,965.20
8.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,921,887.00
0.74
E 建筑业
841,895.00
0.21
F 批发和零售业
1,146,242.00
0.29
G 交通运输、仓储和邮政业
4,349,122.00
1.10
H 住宿和餐饮业
216,897.00
0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,006,740.00
0.25
J 金融业
605,633.00
0.15
K 房地产业
280,850.00
0.07
L 租赁和商务服务业
1,126,815.00
0.28
M 科学研究和技术服务业
159,760.00
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
642,150.00
0.16
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
228,219.54
0.06
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
55,944,409.74
14.10
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601225
陕西煤业
0.51
600028
中国石化
0.50
600019
宝钢股份
0.41
300308
中际旭创
0.37
601919
中远海控
0.30
300502
新易盛
0.28
601138
工业富联
0.26
600887
伊利股份
0.26
601088
中国神华
0.24
000333
美的集团
0.20
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