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华夏智远债券A
（基金代码：028486）
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近一年涨跌幅
0.9969
净值 （2026-11-02）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.31
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9969
0.9969
2026-10-30
0.9987
0.9987
2026-10-29
1.0013
1.0013
2026-10-28
1.0014
1.0014
2026-10-27
1.0013
1.0013
2026-10-26
1.0010
1.0010
2026-10-23
1.0010
1.0010
2026-10-22
1.0007
1.0007
2026-10-21
1.0024
1.0024
2026-10-20
1.0029
1.0029
2026-10-19
1.0029
1.0029
2026-10-16
1.0025
1.0025
2026-10-15
1.0016
1.0016
2026-10-14
1.0032
1.0032
2026-10-13
1.0034
1.0034
2026-10-12
1.0025
1.0025
2026-10-09
1.0025
1.0025
2026-10-08
1.0012
1.0012
2026-09-30
1.0010
1.0010
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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