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华夏标普港股通低波红利ETF
（基金代码：159118）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9602
净值 （2026-11-02）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
林海涵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.76
过去一周
1.68
过去一月
-0.05
过去一季
-2.63
过去半年
-5.56
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.78
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9602
0.9622
2026-10-30
0.9627
0.9647
2026-10-29
0.9435
0.9455
2026-10-28
0.9391
0.9411
2026-10-27
0.9465
0.9485
2026-10-26
0.9443
0.9463
2026-10-23
0.9320
0.9340
2026-10-22
0.9323
0.9343
2026-10-21
0.9482
0.9502
2026-10-20
0.9539
0.9559
2026-10-19
0.9614
0.9634
2026-10-16
0.9616
0.9636
2026-10-15
0.9639
0.9659
2026-10-14
0.9695
0.9715
2026-10-13
0.9694
0.9714
2026-10-12
0.9633
0.9653
2026-10-09
0.9632
0.9652
2026-10-08
0.9528
0.9548
2026-09-30
0.9607
0.9627
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.56
债券
现金
0.60
其他
0.84
前十股票持仓占净值比： 26.16%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
994,977.45
1.53
必需消费品
4,137,477.96
6.36
材料
1,214,557.00
1.87
房地产
8,559,328.14
13.16
非必需消费品
1,239,215.11
1.91
工业
7,450,896.75
11.46
公用事业
16,026,588.09
24.65
金融
10,745,104.96
16.53
能源
6,803,579.39
10.46
通讯服务
6,142,720.47
9.45
信息技术
874,622.68
1.35
合计
64,189,068.00
98.72
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
2.93
00902
华能国际电力股份
2.88
03360
远东宏信
2.88
00384
中国燃气
2.66
01997
九龙仓置业
2.66
00728
中国电信
2.53
00293
国泰航空
2.45
00836
华润电力
2.40
00144
招商局港口
2.39
00101
恒隆地产
2.38
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