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今年以来
-7.09
过去一周
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过去一月
-10.52
过去一季
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过去半年
-4.75
过去一年
13.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.78
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1278
1.1278
2026-06-17
1.1419
1.1419
2026-06-16
1.1461
1.1461
2026-06-15
1.1692
1.1692
2026-06-12
1.1726
1.1726
2026-06-11
1.1628
1.1628
2026-06-10
1.1620
1.1620
2026-06-09
1.1726
1.1726
2026-06-08
1.1754
1.1754
2026-06-05
1.1960
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2026-06-04
1.2027
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2026-06-03
1.2220
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2026-06-02
1.2260
1.2260
2026-06-01
1.2266
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2026-05-29
1.2209
1.2209
2026-05-28
1.2150
1.2150
2026-05-27
1.2207
1.2207
2026-05-26
1.2379
1.2379
2026-05-25
1.2294
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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