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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-26）
-4.38%
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今年以来
-13.55
过去一周
-3.95
过去一月
-13.01
过去一季
-10.28
过去半年
-12.27
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.06
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.8494
0.8494
2026-06-25
0.8883
0.8883
2026-06-24
0.8976
0.8976
2026-06-23
0.8954
0.8954
2026-06-22
0.9190
0.9190
2026-06-18
0.8843
0.8843
2026-06-17
0.8660
0.8660
2026-06-16
0.8646
0.8646
2026-06-15
0.8630
0.8630
2026-06-12
0.8272
0.8272
2026-06-11
0.8147
0.8147
2026-06-10
0.8449
0.8449
2026-06-09
0.8642
0.8642
2026-06-08
0.8461
0.8461
2026-06-05
0.8728
0.8728
2026-06-04
0.8839
0.8839
2026-06-03
0.8997
0.8997
2026-06-02
0.9090
0.9090
2026-06-01
0.9225
0.9225
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.74
债券
现金
0.26
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 48.54%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,898,334.54
1.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
376,610,757.19
85.35
J 金融业
59,116,261.10
13.40
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
440,625,352.83
99.86
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
8.42
300442
润泽科技
7.63
300418
昆仑万维
5.76
300803
指南针
4.98
300017
网宿科技
4.90
300339
润和软件
4.07
300454
深信服
3.49
300383
光环新网
3.35
301236
软通动力
3.12
300496
中科创达
2.82
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