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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.4278
2.8556
2026-06-25
1.5039
3.0078
2026-06-24
1.4593
2.9186
2026-06-23
1.4336
2.8672
2026-06-22
1.4916
2.9832
2026-06-18
1.4576
2.9152
2026-06-17
1.4068
2.8136
2026-06-16
1.3845
2.7690
2026-06-15
1.3542
2.7084
2026-06-12
1.2626
2.5252
2026-06-11
1.2685
2.5370
2026-06-10
1.3018
2.6036
2026-06-09
1.3444
2.6888
2026-06-08
1.2858
2.5716
2026-06-05
1.3325
2.6650
2026-06-04
1.3866
2.7732
2026-06-03
1.4032
2.8064
2026-06-02
1.3566
2.7132
2026-06-01
2.6193
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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