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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-3.87
%
近一年涨跌幅
1.2208
净值 （2026-11-02）
0.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.09
过去一周
0.53
过去一月
-0.04
过去一季
-5.05
过去半年
-5.21
过去一年
-3.87
过去三年
33.48
过去五年
--
成立以来
22.08
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2208
1.2208
2026-10-30
1.2140
1.2140
2026-10-29
1.2106
1.2106
2026-10-28
1.2054
1.2054
2026-10-27
1.2079
1.2079
2026-10-26
1.2144
1.2144
2026-10-23
1.2006
1.2006
2026-10-22
1.1852
1.1852
2026-10-21
1.1931
1.1931
2026-10-20
1.2135
1.2135
2026-10-19
1.2221
1.2221
2026-10-16
1.2175
1.2175
2026-10-15
1.2139
1.2139
2026-10-14
1.2200
1.2200
2026-10-13
1.2231
1.2231
2026-10-12
1.2314
1.2314
2026-10-09
1.2252
1.2252
2026-10-08
1.2163
1.2163
2026-09-30
1.2213
1.2213
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.99
债券
现金
1.81
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 28.21%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,130,114.00
2.68
B 采矿业
1,460,189.00
1.84
C 制造业
38,719,338.79
48.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,832,524.00
6.08
E 建筑业
1,267,532.00
1.59
F 批发和零售业
965,190.33
1.21
G 交通运输、仓储和邮政业
4,166,800.00
5.24
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,338,326.00
6.71
J 金融业
16,783,701.00
21.10
K 房地产业
736,829.00
0.93
L 租赁和商务服务业
1,198,582.00
1.51
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
643,188.00
0.81
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
78,242,314.12
98.36
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.79
601318
中国平安
3.46
000651
格力电器
3.17
600036
招商银行
3.03
601166
兴业银行
2.89
000858
五粮液
2.28
601728
中国电信
2.20
000725
京东方A
2.17
600900
长江电力
2.11
600690
海尔智家
2.11
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