(基金代码:159845)
指数型
中高风险(R4)
44.63%
近一年涨跌幅
3.6349
净值 (2026-06-18)
0.80%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.04
过去一周
7.70
过去一月
0.92
过去一季
8.92
过去半年
21.22
过去一年
44.63
过去三年
35.55
过去五年
35.79
成立以来
50.68
日期
净值
累计净值
2026-06-18
3.6349
1.5068
2026-06-17
3.6062
1.4949
2026-06-16
3.5819
1.4848
2026-06-15
3.5294
1.4631
2026-06-12
3.3992
1.4091
2026-06-11
3.3750
1.3991
2026-06-10
3.3912
1.4058
2026-06-09
3.4426
1.4271
2026-06-08
3.3448
1.3866
2026-06-05
3.4522
1.4311
2026-06-04
3.4838
1.4442
2026-06-03
3.4890
1.4463
2026-06-02
3.4688
1.4380
2026-06-01
3.4526
1.4312
2026-05-29
3.4777
1.4417
2026-05-28
3.5713
1.4805
2026-05-27
3.5332
1.4647
2026-05-26
3.5905
1.4884
2026-05-25
3.6372
1.5078
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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