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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.3489
1.3489
2026-04-15
1.3152
1.3152
2026-04-14
1.3111
1.3111
2026-04-13
1.3013
1.3013
2026-04-10
1.3516
1.3516
2026-04-09
1.3198
1.3198
2026-04-08
1.3508
1.3508
2026-04-07
1.2775
1.2775
2026-04-03
1.2749
1.2749
2026-04-02
1.3015
1.3015
2026-04-01
1.3294
1.3294
2026-03-31
1.2648
1.2648
2026-03-30
1.2744
1.2744
2026-03-27
1.2853
1.2853
2026-03-26
1.2694
1.2694
2026-03-25
1.2980
1.2980
2026-03-24
1.2670
1.2670
2026-03-23
1.2386
1.2386
2026-03-20
1.3034
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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