(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
-1.07%
近一年涨跌幅
1.9713
净值 (2026-06-18)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.51
过去一周
0.56
过去一月
-1.06
过去一季
-6.09
过去半年
4.05
过去一年
-1.07
过去三年
6.77
过去五年
62.26
成立以来
97.13
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.9713
1.9713
2026-06-17
1.9793
1.9793
2026-06-16
1.9659
1.9659
2026-06-15
1.9659
1.9659
2026-06-12
1.9625
1.9625
2026-06-11
1.9604
1.9604
2026-06-10
1.9417
1.9417
2026-06-09
1.9423
1.9423
2026-06-08
1.9450
1.9450
2026-06-05
1.9556
1.9556
2026-06-04
1.9770
1.9770
2026-06-03
1.9856
1.9856
2026-06-02
1.9916
1.9916
2026-06-01
1.9969
1.9969
2026-05-29
2.0049
2.0049
2026-05-28
1.9935
1.9935
2026-05-27
1.9894
1.9894
2026-05-26
1.9874
1.9874
2026-05-25
1.9994
1.9994
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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