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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
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25.75
%
近一年涨跌幅
1.470
净值 （2026-07-31）
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日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.67
过去一周
2.58
过去一月
-7.43
过去一季
-17.69
过去半年
-9.71
过去一年
25.75
过去三年
-5.65
过去五年
-28.54
成立以来
114.49
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.470
4.932
2026-07-30
1.470
4.932
2026-07-29
1.464
4.918
2026-07-28
1.447
4.878
2026-07-27
1.461
4.911
2026-07-24
1.433
4.845
2026-07-23
1.446
4.876
2026-07-22
1.412
4.796
2026-07-21
1.422
4.820
2026-07-20
1.392
4.750
2026-07-17
1.385
4.733
2026-07-16
1.408
4.787
2026-07-15
1.421
4.817
2026-07-14
1.414
4.801
2026-07-13
1.404
4.778
2026-07-10
1.452
4.890
2026-07-09
1.487
4.971
2026-07-08
1.484
4.964
2026-07-07
1.547
5.111
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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