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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
0.94
%
近一年涨跌幅
1.0853
净值 （2026-06-18）
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.30
过去一周
0.49
过去一月
-4.12
过去一季
-7.06
过去半年
-8.51
过去一年
0.94
过去三年
16.81
过去五年
-35.31
成立以来
13.19
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0853
1.1353
2026-06-17
1.0990
1.1490
2026-06-16
1.0912
1.1412
2026-06-15
1.1072
1.1572
2026-06-12
1.0935
1.1435
2026-06-11
1.0800
1.1300
2026-06-10
1.0831
1.1331
2026-06-09
1.0949
1.1449
2026-06-08
1.0910
1.1410
2026-06-05
1.1083
1.1583
2026-06-04
1.1368
1.1868
2026-06-03
1.1510
1.2010
2026-06-02
1.1666
1.2166
2026-06-01
1.1380
1.1880
2026-05-29
1.1246
1.1746
2026-05-28
1.1373
1.1873
2026-05-27
1.1329
1.1829
2026-05-26
1.1442
1.1942
2026-05-25
1.1359
1.1859
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.12
债券
现金
13.21
其他
1.67
前十股票持仓占净值比： 57.8%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
6,135,442.96
5.00
材料
11,240,712.84
9.15
房地产
11,048,671.21
9.00
非必需消费品
26,649,760.76
21.70
工业
-
-
公用事业
2,505,882.74
2.04
金融
15,008,461.80
12.22
能源
14,417,920.11
11.74
通讯服务
11,998,036.71
9.77
信息技术
6,311,944.67
5.14
合计
105,316,833.80
85.77
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00883
中国海油
7.11
00005
汇丰控股
7.02
00700
腾讯控股
6.60
02015
理想汽车W
5.93
09988
阿里巴巴W
5.39
03690
美团W
5.30
01299
友邦保险
5.20
00981
中芯国际
5.14
02331
李宁
5.09
02099
中国黄金国际
5.02
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