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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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6.98
%
近一年涨跌幅
1.7724
净值 （2026-06-18）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.79
过去一月
-1.84
过去一季
0.77
过去半年
3.21
过去一年
6.98
过去三年
31.64
过去五年
49.24
成立以来
85.70
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.7724
1.8327
2026-06-17
1.7700
1.8303
2026-06-16
1.7690
1.8293
2026-06-15
1.7667
1.8270
2026-06-12
1.7621
1.8224
2026-06-11
1.7585
1.8188
2026-06-10
1.7627
1.8230
2026-06-09
1.7671
1.8274
2026-06-08
1.7626
1.8229
2026-06-05
1.7768
1.8371
2026-06-04
1.7785
1.8388
2026-06-03
1.7826
1.8429
2026-06-02
1.7842
1.8445
2026-06-01
1.7898
1.8501
2026-05-29
1.7872
1.8475
2026-05-28
1.7965
1.8568
2026-05-27
1.7939
1.8542
2026-05-26
1.8018
1.8621
2026-05-25
1.8076
1.8679
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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