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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-11.67
过去三年
40.22
过去五年
-7.31
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1665
1.1665
2026-10-30
1.1579
1.1579
2026-10-29
1.2049
1.2049
2026-10-28
1.2689
1.2689
2026-10-27
1.2176
1.2176
2026-10-26
1.2492
1.2492
2026-10-23
1.2809
1.2809
2026-10-22
1.2465
1.2465
2026-10-21
1.3051
1.3051
2026-10-20
1.3169
1.3169
2026-10-19
1.3221
1.3221
2026-10-16
1.3373
1.3373
2026-10-15
1.3451
1.3451
2026-10-14
1.3887
1.3887
2026-10-13
1.4332
1.4332
2026-10-12
1.4366
1.4366
2026-10-09
1.4810
1.4810
2026-10-08
1.4880
1.4880
2026-09-30
1.5456
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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