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9.66
%
近一年涨跌幅
2.519
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.71
过去一周
-0.20
过去一月
-0.43
过去一季
3.15
过去半年
-1.60
过去一年
9.66
过去三年
52.11
过去五年
31.49
成立以来
1276.33
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.519
5.295
2026-10-30
2.489
5.265
2026-10-29
2.508
5.284
2026-10-28
2.497
5.273
2026-10-27
2.514
5.290
2026-10-26
2.524
5.300
2026-10-23
2.525
5.301
2026-10-22
2.514
5.290
2026-10-21
2.516
5.292
2026-10-20
2.494
5.270
2026-10-19
2.499
5.275
2026-10-16
2.493
5.269
2026-10-15
2.461
5.237
2026-10-14
2.498
5.274
2026-10-13
2.505
5.281
2026-10-12
2.510
5.286
2026-10-09
2.504
5.280
2026-10-08
2.504
5.280
2026-09-30
2.530
5.306
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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