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（基金代码：501093）
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刘心任
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净值增长率(%)
今年以来
-2.84
过去一周
-1.00
过去一月
-2.46
过去一季
4.64
过去半年
-0.73
过去一年
-1.00
过去三年
29.47
过去五年
-7.66
成立以来
31.07
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3108
1.3108
2026-10-30
1.2863
1.2863
2026-10-29
1.2997
1.2997
2026-10-28
1.3071
1.3071
2026-10-27
1.3077
1.3077
2026-10-26
1.3240
1.3240
2026-10-23
1.3291
1.3291
2026-10-22
1.3185
1.3185
2026-10-21
1.3290
1.3290
2026-10-20
1.3197
1.3197
2026-10-19
1.3211
1.3211
2026-10-16
1.3171
1.3171
2026-10-15
1.2966
1.2966
2026-10-14
1.3145
1.3145
2026-10-13
1.3183
1.3183
2026-10-12
1.3221
1.3221
2026-10-09
1.3240
1.3240
2026-10-08
1.3179
1.3179
2026-09-30
1.3438
1.3438
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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