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华夏上证50ETF
（基金代码：510050）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.31
%
近一年涨跌幅
2.8813
净值 （2026-11-02）
0.74%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.19
过去一周
-0.23
过去一月
-1.90
过去一季
-4.94
过去半年
-5.85
过去一年
-6.31
过去三年
22.97
过去五年
-3.15
成立以来
393.66
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.8813
4.3545
2026-10-30
2.8601
4.3294
2026-10-29
2.8815
4.3548
2026-10-28
2.8716
4.3430
2026-10-27
2.8654
4.3357
2026-10-26
2.8878
4.3622
2026-10-23
2.8753
4.3474
2026-10-22
2.8379
4.3031
2026-10-21
2.8609
4.3304
2026-10-20
2.8773
4.3498
2026-10-19
2.8870
4.3613
2026-10-16
2.8794
4.3523
2026-10-15
2.8754
4.3475
2026-10-14
2.8883
4.3628
2026-10-13
2.9200
4.4003
2026-10-12
2.9325
4.4151
2026-10-09
2.9206
4.4010
2026-10-08
2.9178
4.3977
2026-09-30
2.9371
4.4206
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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费率结构
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销售网点
申购赎回清单
集合申购清单
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资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.45
债券
现金
4.02
其他
0.53
前十股票持仓占净值比： 44.56%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,115,585,196.98
10.38
C 制造业
7,607,093,793.01
37.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
772,647,692.50
3.79
E 建筑业
191,353,902.74
0.94
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
219,260,582.13
1.08
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,321,009,887.30
6.48
J 金融业
6,250,464,187.07
30.67
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
106,767,012.16
0.52
M 科学研究和技术服务业
883,627,156.20
4.34
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
19,467,809,410.09
95.52
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.19
601318
中国平安
5.94
600036
招商银行
5.35
601899
紫金矿业
5.14
603259
药明康德
4.34
600900
长江电力
3.66
688256
寒武纪
3.30
601166
兴业银行
3.20
601398
工商银行
2.80
600030
中信证券
2.64
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