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过去一季
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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-06-18
2.6848
2.6848
2026-06-17
2.7808
2.7808
2026-06-16
2.7987
2.7987
2026-06-15
2.8255
2.8255
2026-06-12
2.8409
2.8409
2026-06-11
2.7827
2.7827
2026-06-10
2.7931
2.7931
2026-06-09
2.7429
2.7429
2026-06-08
2.7326
2.7326
2026-06-05
2.7235
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2026-06-04
2.6994
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2026-06-03
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2026-06-02
2.7409
2.7409
2026-06-01
2.7264
2.7264
2026-05-29
2.7052
2.7052
2026-05-28
2.6552
2.6552
2026-05-27
2.6838
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2026-05-26
2.7027
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2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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