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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
111.7721
净值 （2026-11-02）
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基金经理
文世伦
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今年以来
4.22
过去一周
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过去一月
0.61
过去一季
1.36
过去半年
2.95
过去一年
3.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.77
日期
净值
累计净值
2026-11-02
111.7721
1.1177
2026-10-30
111.5774
1.1158
2026-10-29
112.0624
1.1206
2026-10-28
112.0296
1.1203
2026-10-27
111.9971
1.1200
2026-10-26
111.7600
1.1176
2026-10-23
111.6479
1.1165
2026-10-22
111.6680
1.1167
2026-10-21
111.7411
1.1174
2026-10-20
111.9095
1.1191
2026-10-19
111.6373
1.1164
2026-10-16
111.7600
1.1176
2026-10-15
111.6379
1.1164
2026-10-14
111.6889
1.1169
2026-10-13
111.5540
1.1155
2026-10-12
111.4996
1.1150
2026-10-09
111.2217
1.1122
2026-10-08
111.0650
1.1107
2026-09-30
111.0900
1.1109
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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