(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
20.50%
近一年涨跌幅
1.5720
净值 (2026-06-18)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.30
过去一周
4.48
过去一月
-0.64
过去一季
0.70
过去半年
10.25
过去一年
20.50
过去三年
19.52
过去五年
31.52
成立以来
62.01
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5720
1.5720
2026-06-17
1.5731
1.5731
2026-06-16
1.5484
1.5484
2026-06-15
1.5443
1.5443
2026-06-12
1.5132
1.5132
2026-06-11
1.5046
1.5046
2026-06-10
1.5050
1.5050
2026-06-09
1.5193
1.5193
2026-06-08
1.5033
1.5033
2026-06-05
1.5358
1.5358
2026-06-04
1.5577
1.5577
2026-06-03
1.5664
1.5664
2026-06-02
1.5616
1.5616
2026-06-01
1.5581
1.5581
2026-05-29
1.5736
1.5736
2026-05-28
1.5858
1.5858
2026-05-27
1.5840
1.5840
2026-05-26
1.6067
1.6067
2026-05-25
1.6152
1.6152
截止日期:2026-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.66
债券
现金
0.30
其他
0.04
前十股票持仓占净值比: 37.56%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
833,389,929.08
13.99
C 制造业
2,676,311,925.86
44.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
384,923,484.62
6.46
E 建筑业
460,320,539.05
7.73
F 批发和零售业
12,288,814.00
0.21
G 交通运输、仓储和邮政业
208,616,544.26
3.50
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
873,338,009.65
14.66
J 金融业
346,926,886.76
5.82
K 房地产业
66,448,013.76
1.12
L 租赁和商务服务业
67,446,631.98
1.13
M 科学研究和技术服务业
8,788,557.32
0.15
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,938,799,336.34
99.68
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600406
国电南瑞
5.17
002415
海康威视
4.86
600036
招商银行
4.43
688008
澜起科技
4.33
601088
中国神华
3.96
688981
中芯国际
3.62
601857
中国石油
3.42
600150
中国船舶
2.83
600019
宝钢股份
2.60
601668
中国建筑
2.34
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