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过去一周
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过去一月
-9.03
过去一季
-13.80
过去半年
-25.59
过去一年
-26.00
过去三年
3.89
过去五年
-20.36
成立以来
-19.33
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.8067
0.8067
2026-10-30
0.7734
0.7734
2026-10-29
0.8124
0.8124
2026-10-28
0.8420
0.8420
2026-10-27
0.8300
0.8300
2026-10-26
0.8607
0.8607
2026-10-23
0.8624
0.8624
2026-10-22
0.8260
0.8260
2026-10-21
0.8474
0.8474
2026-10-20
0.8395
0.8395
2026-10-19
0.8215
0.8215
2026-10-16
0.8082
0.8082
2026-10-15
0.8114
0.8114
2026-10-14
0.8361
0.8361
2026-10-13
0.8549
0.8549
2026-10-12
0.8583
0.8583
2026-10-09
0.8728
0.8728
2026-10-08
0.8617
0.8617
2026-09-30
0.8868
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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