基金行情_优势_走势_评级

华夏保证金货币A

（基金代码：519800）

货币型

低风险(R1)

免费开户

0.50%

近一年涨跌幅

0.393%

七日年化收益率（2026-07-31）

0.1095

百万份收益

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.27

过去一周

0.01

过去一月

0.03

过去一季

0.10

过去半年

0.22

过去一年

0.50

过去三年

2.60

过去五年

5.12

成立以来

31.89

日期

七日年化

百万份收益

2026-07-31

0.393%

0.1095

2026-07-30

0.393%

0.1105

2026-07-29

0.391%

0.1109

2026-07-28

0.390%

0.1078

2026-07-27

0.390%

0.0959

2026-07-26

0.396%

0.2175

2026-07-24

0.395%

0.1087

2026-07-23

0.394%

0.1085

2026-07-22

0.393%

0.1077

2026-07-21

0.393%

0.1083

2026-07-20

0.377%

0.1071

2026-07-19

0.378%

0.2147

2026-07-17

0.377%

0.1073

2026-07-16

0.377%

0.1073

2026-07-15

0.377%

0.1073

2026-07-14

0.378%

0.0786

2026-07-13

0.392%

0.1075

2026-07-12

0.393%

0.2147

2026-07-10

0.395%

0.1073

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

0.00%

基金赎回费率

条件

费率

当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人可以与基金托管人协商后，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用（基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外）

1.00%

0.00%

基金运作费

基金管理费

0.20%

基金托管费

0.08%

销售服务费

0.25%

增值服务费

0.35%

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