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华夏中证港股通医疗主题ETF
（基金代码：520510）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7430
净值 （2026-06-26）
-1.18%
日涨跌幅
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单位净值走势
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.29
过去一周
1.39
过去一月
-8.95
过去一季
-11.91
过去半年
-19.68
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-25.70
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7430
0.7430
2026-06-25
0.7519
0.7519
2026-06-24
0.7497
0.7497
2026-06-23
0.7284
0.7284
2026-06-22
0.7274
0.7274
2026-06-18
0.7328
0.7328
2026-06-17
0.7232
0.7232
2026-06-16
0.7307
0.7307
2026-06-15
0.7485
0.7485
2026-06-12
0.7544
0.7544
2026-06-11
0.7358
0.7358
2026-06-10
0.7373
0.7373
2026-06-09
0.7286
0.7286
2026-06-08
0.7376
0.7376
2026-06-05
0.7652
0.7652
2026-06-04
0.7657
0.7657
2026-06-03
0.7754
0.7754
2026-06-02
0.8002
0.8002
2026-06-01
0.7985
0.7985
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.88
债券
现金
0.73
其他
0.39
前十股票持仓占净值比： 64.78%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
166,454,528.66
81.32
必需消费品
35,883,289.32
17.53
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
2,043,375.87
1.00
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
204,381,193.85
99.85
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02269
药明生物
16.43
06618
京东健康
10.28
02359
药明康德
10.23
02228
晶泰控股
5.29
00241
阿里健康
5.12
02268
药明合联
4.98
01099
国药控股
4.63
01548
金斯瑞生物科技
2.86
01093
石药集团
2.66
09926
康方生物
2.30
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