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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.39
%
近一年涨跌幅
101.9667
净值 （2026-09-17）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
0.08
过去一月
0.23
过去一季
0.64
过去半年
1.47
过去一年
2.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.97
日期
净值
累计净值
2026-09-17
101.9667
1.0197
2026-09-16
101.9371
1.0194
2026-09-15
101.9129
1.0191
2026-09-14
101.9137
1.0191
2026-09-11
101.8932
1.0189
2026-09-10
101.8809
1.0188
2026-09-09
101.8736
1.0187
2026-09-08
101.8673
1.0187
2026-09-07
101.8530
1.0185
2026-09-04
101.8332
1.0183
2026-09-03
101.8190
1.0182
2026-09-02
101.8103
1.0181
2026-09-01
101.8023
1.0180
2026-08-31
101.7915
1.0179
2026-08-28
101.7914
1.0179
2026-08-27
101.7957
1.0180
2026-08-26
101.7963
1.0180
2026-08-25
101.7923
1.0179
2026-08-24
101.7860
1.0179
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.79
现金
0.46
其他
8.75
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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