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2026-09-17
1.3003
1.3003
2026-09-16
1.3069
1.3069
2026-09-15
1.2941
1.2941
2026-09-14
1.2991
1.2991
2026-09-11
1.2925
1.2925
2026-09-10
1.3094
1.3094
2026-09-09
1.3170
1.3170
2026-09-08
1.3348
1.3348
2026-09-07
1.3506
1.3506
2026-09-04
1.3502
1.3502
2026-09-03
1.3623
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2026-09-02
1.3635
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2026-09-01
1.3937
1.3937
2026-08-31
1.4031
1.4031
2026-08-28
1.3712
1.3712
2026-08-27
1.3655
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2026-08-26
1.3227
1.3227
2026-08-25
1.3322
1.3322
2026-08-24
1.3230
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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