(基金代码:562660)
指数型
中高风险(R4)
65.07%
近一年涨跌幅
1.9348
净值 (2026-04-17)
0.66%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.98
过去一周
3.80
过去一月
0.09
过去一季
4.62
过去半年
20.10
过去一年
65.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
92.21
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.9348
1.9348
2026-04-16
1.9221
1.9221
2026-04-15
1.8858
1.8858
2026-04-14
1.8927
1.8927
2026-04-13
1.8716
1.8716
2026-04-10
1.8716
1.8716
2026-04-09
1.8517
1.8517
2026-04-08
1.8658
1.8658
2026-04-07
1.7872
1.7872
2026-04-03
1.7613
1.7613
2026-04-02
1.7962
1.7962
2026-04-01
1.8255
1.8255
2026-03-31
1.7923
1.7923
2026-03-30
1.8191
1.8191
2026-03-27
1.8131
1.8131
2026-03-26
1.7906
1.7906
2026-03-25
1.8143
1.8143
2026-03-24
1.7759
1.7759
2026-03-23
1.7115
1.7115
截止日期:2026-04-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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