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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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2.52
%
近一年涨跌幅
2.1567
净值 （2026-11-02）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
-0.88
过去一月
-2.73
过去一季
-4.22
过去半年
-3.87
过去一年
2.52
过去三年
24.39
过去五年
20.28
成立以来
115.67
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.1567
2.1567
2026-10-30
2.1536
2.1536
2026-10-29
2.1707
2.1707
2026-10-28
2.1812
2.1812
2026-10-27
2.1710
2.1710
2026-10-26
2.1759
2.1759
2026-10-23
2.1779
2.1779
2026-10-22
2.1653
2.1653
2026-10-21
2.1831
2.1831
2026-10-20
2.1868
2.1868
2026-10-19
2.1834
2.1834
2026-10-16
2.1772
2.1772
2026-10-15
2.1762
2.1762
2026-10-14
2.1916
2.1916
2026-10-13
2.2015
2.2015
2026-10-12
2.2002
2.2002
2026-10-09
2.2163
2.2163
2026-10-08
2.2112
2.2112
2026-09-30
2.2173
2.2173
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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