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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.52
%
近一年涨跌幅
2.1567
净值 （2026-11-02）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
-0.88
过去一月
-2.73
过去一季
-4.22
过去半年
-3.87
过去一年
2.52
过去三年
24.39
过去五年
20.28
成立以来
115.67
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.1567
2.1567
2026-10-30
2.1536
2.1536
2026-10-29
2.1707
2.1707
2026-10-28
2.1812
2.1812
2026-10-27
2.1710
2.1710
2026-10-26
2.1759
2.1759
2026-10-23
2.1779
2.1779
2026-10-22
2.1653
2.1653
2026-10-21
2.1831
2.1831
2026-10-20
2.1868
2.1868
2026-10-19
2.1834
2.1834
2026-10-16
2.1772
2.1772
2026-10-15
2.1762
2.1762
2026-10-14
2.1916
2.1916
2026-10-13
2.2015
2.2015
2026-10-12
2.2002
2.2002
2026-10-09
2.2163
2.2163
2026-10-08
2.2112
2.2112
2026-09-30
2.2173
2.2173
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.44
现金
4.52
其他
3.04
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480037
24交行二级资本债02A
400,000
40,804,052.60
5.06
2
092280069
22华夏银行二级资本债01
400,000
40,696,558.90
5.05
3
524435
25河钢KY1
400,000
40,548,966.58
5.03
4
019792
25国债19
400,000
40,534,827.40
5.03
5
143798
18华能03
300,000
32,058,731.51
3.98
-
-
-
-
-
-
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