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2.17
%
近一年涨跌幅
1.1971
净值 （2026-11-02）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-0.13
过去一月
0.21
过去一季
0.65
过去半年
1.21
过去一年
2.17
过去三年
8.61
过去五年
14.79
成立以来
58.14
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1971
1.5279
2026-10-30
1.1970
1.5278
2026-10-29
1.1992
1.5300
2026-10-28
1.1989
1.5297
2026-10-27
1.1992
1.5300
2026-10-26
1.1987
1.5295
2026-10-23
1.1984
1.5292
2026-10-22
1.1984
1.5292
2026-10-21
1.1984
1.5292
2026-10-20
1.1985
1.5293
2026-10-19
1.1978
1.5286
2026-10-16
1.1977
1.5285
2026-10-15
1.1971
1.5279
2026-10-14
1.1970
1.5278
2026-10-13
1.1962
1.5270
2026-10-12
1.1959
1.5267
2026-10-09
1.1951
1.5259
2026-10-08
1.1946
1.5254
2026-09-30
1.1946
1.5254
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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