在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.71
%
近一年涨跌幅
1.1867
净值 （2026-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
0.11
过去一月
0.22
过去一季
0.86
过去半年
1.41
过去一年
1.71
过去三年
8.39
过去五年
15.43
成立以来
56.76
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1867
1.5175
2026-06-17
1.1864
1.5172
2026-06-16
1.1860
1.5168
2026-06-15
1.1856
1.5164
2026-06-12
1.1853
1.5161
2026-06-11
1.1854
1.5162
2026-06-10
1.1862
1.5170
2026-06-09
1.1867
1.5175
2026-06-08
1.1872
1.5180
2026-06-05
1.1876
1.5184
2026-06-04
1.1877
1.5185
2026-06-03
1.1874
1.5182
2026-06-02
1.1873
1.5181
2026-06-01
1.1871
1.5179
2026-05-29
1.1866
1.5174
2026-05-28
1.1864
1.5172
2026-05-27
1.1859
1.5167
2026-05-26
1.1854
1.5162
2026-05-25
1.1850
1.5158
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
