在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.17
%
近一年涨跌幅
1.1971
净值 （2026-11-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-0.13
过去一月
0.21
过去一季
0.65
过去半年
1.21
过去一年
2.17
过去三年
8.61
过去五年
14.79
成立以来
58.14
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1971
1.5279
2026-10-30
1.1970
1.5278
2026-10-29
1.1992
1.5300
2026-10-28
1.1989
1.5297
2026-10-27
1.1992
1.5300
2026-10-26
1.1987
1.5295
2026-10-23
1.1984
1.5292
2026-10-22
1.1984
1.5292
2026-10-21
1.1984
1.5292
2026-10-20
1.1985
1.5293
2026-10-19
1.1978
1.5286
2026-10-16
1.1977
1.5285
2026-10-15
1.1971
1.5279
2026-10-14
1.1970
1.5278
2026-10-13
1.1962
1.5270
2026-10-12
1.1959
1.5267
2026-10-09
1.1951
1.5259
2026-10-08
1.1946
1.5254
2026-09-30
1.1946
1.5254
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.00
现金
0.86
其他
8.14
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260205
26国开05
12,100,000
1,240,242,706.85
9.98
2
250220
25国开20
4,300,000
434,786,783.56
3.50
3
2600004
26超长特别国债04
3,300,000
339,692,442.62
2.73
4
2600002
26超长特别国债02
2,400,000
245,749,770.49
1.98
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
204,085,479.45
1.64
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
