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8.82
%
近一年涨跌幅
2.1953
净值 （2026-11-02）
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基金经理
柳万军
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.89
过去一周
-0.59
过去一月
-0.74
过去一季
-0.19
过去半年
3.84
过去一年
8.82
过去三年
41.66
过去五年
35.51
成立以来
176.24
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.1953
2.4870
2026-10-30
2.1939
2.4856
2026-10-29
2.2041
2.4958
2026-10-28
2.2091
2.5008
2026-10-27
2.2045
2.4962
2026-10-26
2.2084
2.5001
2026-10-23
2.2090
2.5007
2026-10-22
2.2016
2.4933
2026-10-21
2.2060
2.4977
2026-10-20
2.2064
2.4981
2026-10-19
2.2023
2.4940
2026-10-16
2.1994
2.4911
2026-10-15
2.1989
2.4906
2026-10-14
2.2027
2.4944
2026-10-13
2.2059
2.4976
2026-10-12
2.2052
2.4969
2026-10-09
2.2086
2.5003
2026-10-08
2.2083
2.5000
2026-09-30
2.2117
2.5034
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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