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华夏双债债券C
（基金代码：000048）
债券型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
8.82
%
近一年涨跌幅
2.1953
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.89
过去一周
-0.59
过去一月
-0.74
过去一季
-0.19
过去半年
3.84
过去一年
8.82
过去三年
41.66
过去五年
35.51
成立以来
176.24
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.1953
2.4870
2026-10-30
2.1939
2.4856
2026-10-29
2.2041
2.4958
2026-10-28
2.2091
2.5008
2026-10-27
2.2045
2.4962
2026-10-26
2.2084
2.5001
2026-10-23
2.2090
2.5007
2026-10-22
2.2016
2.4933
2026-10-21
2.2060
2.4977
2026-10-20
2.2064
2.4981
2026-10-19
2.2023
2.4940
2026-10-16
2.1994
2.4911
2026-10-15
2.1989
2.4906
2026-10-14
2.2027
2.4944
2026-10-13
2.2059
2.4976
2026-10-12
2.2052
2.4969
2026-10-09
2.2086
2.5003
2026-10-08
2.2083
2.5000
2026-09-30
2.2117
2.5034
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.71
债券
82.55
现金
2.20
其他
13.54
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
82,935,523.75
1.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
82,935,523.75
1.73
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102584199
25汇金MTN006
1,500,000
153,088,068.49
3.20
2
220208
22国开08
1,000,000
101,758,575.34
2.13
3
102680712
26华润MTN001
1,000,000
101,700,356.16
2.12
4
244687
26GTHT05
1,000,000
101,268,049.32
2.12
5
232680019
26工行二级资本债04BC
1,000,000
100,839,643.84
2.11
-
-
-
-
-
-
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