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30天
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-6.94
过去一周
-1.58
过去一月
-3.26
过去一季
0.82
过去半年
-5.55
过去一年
-11.89
过去三年
32.70
过去五年
8.80
成立以来
45.55
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.4555
1.4555
2026-09-16
1.4625
1.4625
2026-09-15
1.4609
1.4609
2026-09-14
1.4755
1.4755
2026-09-11
1.4703
1.4703
2026-09-10
1.4789
1.4789
2026-09-09
1.4958
1.4958
2026-09-08
1.4988
1.4988
2026-09-07
1.5039
1.5039
2026-09-04
1.5179
1.5179
2026-09-03
1.4931
1.4931
2026-09-02
1.4990
1.4990
2026-09-01
1.4987
1.4987
2026-08-31
1.5117
1.5117
2026-08-28
1.5129
1.5129
2026-08-27
1.5126
1.5126
2026-08-26
1.5174
1.5174
2026-08-25
1.5105
1.5105
2026-08-24
1.5084
1.5084
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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