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过去一月
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过去一季
-9.84
过去半年
-9.65
过去一年
-13.35
过去三年
32.38
过去五年
3.20
成立以来
37.94
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3794
1.3794
2026-10-30
1.3741
1.3741
2026-10-29
1.3557
1.3557
2026-10-28
1.3631
1.3631
2026-10-27
1.3602
1.3602
2026-10-26
1.3702
1.3702
2026-10-23
1.3644
1.3644
2026-10-22
1.3548
1.3548
2026-10-21
1.3946
1.3946
2026-10-20
1.4069
1.4069
2026-10-19
1.4247
1.4247
2026-10-16
1.4250
1.4250
2026-10-15
1.4189
1.4189
2026-10-14
1.4329
1.4329
2026-10-13
1.4356
1.4356
2026-10-12
1.4315
1.4315
2026-10-09
1.4290
1.4290
2026-10-08
1.4050
1.4050
2026-09-30
1.4510
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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