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1.2601
净值 （2026-07-31）
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吴彬 吴凡
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.63
过去一月
1.24
过去一季
0.21
过去半年
0.61
过去一年
3.40
过去三年
13.70
过去五年
12.81
成立以来
137.59
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.2601
1.9851
2026-07-30
1.2603
1.9853
2026-07-29
1.2585
1.9835
2026-07-28
1.2551
1.9801
2026-07-27
1.2542
1.9792
2026-07-24
1.2522
1.9772
2026-07-23
1.2556
1.9806
2026-07-22
1.2539
1.9789
2026-07-21
1.2514
1.9764
2026-07-20
1.2514
1.9764
2026-07-17
1.2488
1.9738
2026-07-16
1.2512
1.9762
2026-07-15
1.2508
1.9758
2026-07-14
1.2475
1.9725
2026-07-13
1.2448
1.9698
2026-07-10
1.2471
1.9721
2026-07-09
1.2461
1.9711
2026-07-08
1.2468
1.9718
2026-07-07
1.2474
1.9724
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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