华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.24%

近一年涨跌幅

1.2520

净值（2026-11-02）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.83

过去一周

-0.33

过去一月

-0.47

过去一季

-0.64

过去半年

-0.43

过去一年

1.24

过去三年

12.58

过去五年

12.00

成立以来

136.06

日期

净值

累计净值

2026-11-02

1.2520

1.9770

2026-10-30

1.2511

1.9761

2026-10-29

1.2543

1.9793

2026-10-28

1.2543

1.9793

2026-10-27

1.2543

1.9793

2026-10-26

1.2561

1.9811

2026-10-23

1.2552

1.9802

2026-10-22

1.2523

1.9773

2026-10-21

1.2556

1.9806

2026-10-20

1.2583

1.9833

2026-10-19

1.2587

1.9837

2026-10-16

1.2571

1.9821

2026-10-15

1.2558

1.9808

2026-10-14

1.2588

1.9838

2026-10-13

1.2590

1.9840

2026-10-12

1.2599

1.9849

2026-10-09

1.2598

1.9848

2026-10-08

1.2578

1.9828

2026-09-30

1.2579

1.9829

截止日期：2026-11-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

10.61

债券

88.19

现金

1.19

其他

0.01

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

5,290,000.00

0.18

B 采矿业

15,839,500.00

0.55

C 制造业

277,146,034.98

9.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

13,265,000.00

0.46

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

22,486,860.00

0.78

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

3,440,000.00

0.12

J 金融业

33,001,000.00

1.15

K 房地产业

24,139,000.00

0.84

L 租赁和商务服务业

3,784,000.00

0.13

M 科学研究和技术服务业

3,346,800.00

0.12

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

401,738,194.98

14.02

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500005

25超长特别国债05

1,250,000

119,340,896.74

4.16

2

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

104,470,356.16

3.64

3

240322

24进出22

1,000,000

101,201,561.64

3.53

4

242953

25铁YK05

900,000

91,344,945.20

3.19

5

240420

24农发20

800,000

83,976,657.53

2.93

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎