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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.3023
净值 （2026-07-31）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.48
过去一周
0.16
过去一月
0.45
过去一季
1.13
过去半年
2.10
过去一年
1.81
过去三年
12.73
过去五年
21.20
成立以来
79.61
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.3023
1.6908
2026-07-30
1.3015
1.6900
2026-07-29
1.3000
1.6885
2026-07-28
1.3001
1.6886
2026-07-27
1.3002
1.6887
2026-07-24
1.3002
1.6887
2026-07-23
1.2996
1.6881
2026-07-22
1.2994
1.6879
2026-07-21
1.2975
1.6860
2026-07-20
1.2972
1.6857
2026-07-17
1.2975
1.6860
2026-07-16
1.2969
1.6854
2026-07-15
1.2973
1.6858
2026-07-14
1.2969
1.6854
2026-07-13
1.2966
1.6851
2026-07-10
1.2971
1.6856
2026-07-09
1.2970
1.6855
2026-07-08
1.2969
1.6854
2026-07-07
1.2962
1.6847
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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