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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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3.16
%
近一年涨跌幅
1.3178
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.70
过去一周
0.05
过去一月
0.53
过去一季
1.19
过去半年
2.33
过去一年
3.16
过去三年
13.53
过去五年
22.05
成立以来
81.75
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3178
1.7063
2026-10-30
1.3164
1.7049
2026-10-29
1.3196
1.7081
2026-10-28
1.3187
1.7072
2026-10-27
1.3187
1.7072
2026-10-26
1.3172
1.7057
2026-10-23
1.3166
1.7051
2026-10-22
1.3167
1.7052
2026-10-21
1.3168
1.7053
2026-10-20
1.3177
1.7062
2026-10-19
1.3160
1.7045
2026-10-16
1.3159
1.7044
2026-10-15
1.3150
1.7035
2026-10-14
1.3150
1.7035
2026-10-13
1.3140
1.7025
2026-10-12
1.3137
1.7022
2026-10-09
1.3117
1.7002
2026-10-08
1.3106
1.6991
2026-09-30
1.3108
1.6993
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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