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基金经理
刘薇
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30天
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今年以来
2.24
过去一周
0.15
过去一月
0.42
过去一季
1.03
过去半年
1.90
过去一年
1.41
过去三年
11.30
过去五年
18.79
成立以来
69.55
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.2312
1.6028
2026-07-30
1.2305
1.6021
2026-07-29
1.2290
1.6006
2026-07-28
1.2292
1.6008
2026-07-27
1.2292
1.6008
2026-07-24
1.2293
1.6009
2026-07-23
1.2287
1.6003
2026-07-22
1.2286
1.6002
2026-07-21
1.2268
1.5984
2026-07-20
1.2266
1.5982
2026-07-17
1.2269
1.5985
2026-07-16
1.2263
1.5979
2026-07-15
1.2267
1.5983
2026-07-14
1.2264
1.5980
2026-07-13
1.2260
1.5976
2026-07-10
1.2265
1.5981
2026-07-09
1.2265
1.5981
2026-07-08
1.2264
1.5980
2026-07-07
1.2257
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截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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